| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 600.00 | 14 310.00 | 290.00 | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 423.00 | 29 571.00 | 20 852.00 | 50 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 247.00 | | 21 247.00 | 21 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 270.00 | 43 881.00 | 42 389.00 | 86 270.00 |
BZ Autres créances | 647 211.00 | | 647 211.00 | 647 211.00 |
CF Disponibilités | 149 900.00 | | 149 900.00 | 149 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 111.00 | | 797 111.00 | 797 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 381.00 | 43 881.00 | 839 500.00 | 883 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 500.00 | | | 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DH Report à nouveau | -197 067.00 | | | -197 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
DL TOTAL (I) | 394 211.00 | | | 394 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 313.00 | | | 349 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 289.00 | | | 445 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 500.00 | | | 839 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 515.00 | | | 458 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -130 000.00 | 1 052 561.00 | 922 561.00 | -130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -130 000.00 | 1 052 561.00 | 922 561.00 | -130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -18 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 757.00 | | | 927 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 699.00 | | | 860 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 058.00 | | | 67 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 945.00 | | 14 600.00 | 102 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 525.00 | | 86 270.00 | 42 525.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 525.00 | | 65 023.00 | 42 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 948.00 | | 14 600.00 | 92 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 094.00 | | | 104 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 313.00 | 349 313.00 | | 349 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 859.00 | 40 859.00 | | 40 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
VB T. V. A. | 134 834.00 | | | 134 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 197.00 | | | 499 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 458.00 | 647 211.00 | 21 247.00 | 668 458.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VX Obligations cautionnées | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 289.00 | 445 289.00 | | 445 289.00 |