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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 442.00 | 53 608.00 | 11 834.00 | 65 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 256.00 | 65 294.00 | 77 962.00 | 143 256.00 |
BZ Autres créances | 1 941 251.00 | | 1 941 251.00 | 1 941 251.00 |
CF Disponibilités | 99 170.00 | | 99 170.00 | 99 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 156.00 | | 82 156.00 | 82 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 836.00 | 65 294.00 | 2 200 542.00 | 2 265 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 331 278.00 | 118 902.00 | 2 212 376.00 | 2 331 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 500.00 | 517 500.00 | | 517 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 706.00 | 13 929.00 | | 19 706.00 |
DG Autres réserves | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
DH Report à nouveau | 109 761.00 | | | 109 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 195.00 | 115 538.00 | | 55 195.00 |
DL TOTAL (I) | 709 120.00 | 653 925.00 | | 709 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 354.00 | 439.00 | | 5 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 611.00 | | | 192 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 630.00 | 439 919.00 | | 299 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 193.00 | 644 776.00 | | 832 193.00 |
EA Autres dettes | 173 465.00 | -140.00 | | 173 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 282.00 | | | 131 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 255.00 | 1 084 995.00 | | 1 503 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 376.00 | 1 738 920.00 | | 2 212 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 865.00 | 1 929 502.00 | 2 510 368.00 | 580 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 865.00 | 1 929 502.00 | 2 510 368.00 | 580 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 294.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 159.00 | 6 471.00 | | 46 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 159.00 | 6 471.00 | | 46 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 194.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 159.00 | -4 722.00 | | 46 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 181.00 | 56 658.00 | | 17 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 696 335.00 | 1 285 323.00 | | 2 696 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 641 139.00 | 1 169 784.00 | | 2 641 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 195.00 | 115 538.00 | | 55 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 216.00 | | 11 834.00 | 10 216.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 216.00 | | 65 442.00 | 10 216.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 204.00 | 14 600.00 | 14 196.00 | 53 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 204.00 | 14 600.00 | 14 196.00 | 53 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 709.00 | 65 294.00 | 99 709.00 | 99 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 709.00 | 65 294.00 | 99 709.00 | 99 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 709.00 | 65 294.00 | 99 709.00 | 99 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 630.00 | 299 630.00 | | 299 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 152.00 | 116 152.00 | | 116 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 079.00 | 258 079.00 | | 258 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 465.00 | 173 465.00 | | 173 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 282.00 | 131 282.00 | | 131 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
UX Autres créances clients | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VB T. V. A. | 292 555.00 | 292 555.00 | | 292 555.00 |
VC Groupe et associés | 129 164.00 | 129 164.00 | | 129 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476 573.00 | 1 476 573.00 | | 1 476 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 157.00 | 82 157.00 | | 82 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 499.00 | 2 166 665.00 | 11 834.00 | 2 178 499.00 |
VW T.V.A. | 444 566.00 | 444 566.00 | | 444 566.00 |
VX Obligations cautionnées | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 643.00 | 1 310 643.00 | | 1 310 643.00 |