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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 672.00 | | 158 672.00 | 158 672.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 313.00 | | 98 313.00 | 98 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 692.00 | | 323 692.00 | 323 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 932.00 | | 779 932.00 | 779 932.00 |
BZ Autres créances | 55 520.00 | | 55 520.00 | 55 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CF Disponibilités | 596 766.00 | | 596 766.00 | 596 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 400.00 | | 1 449 400.00 | 1 449 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 092.00 | | 1 773 092.00 | 1 773 092.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 672 883.00 | 719 838.00 | | 672 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 109.00 | 373 045.00 | | 638 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 993.00 | 1 158 883.00 | | 1 376 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 594.00 | 114 021.00 | | 69 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 1 460.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 203.00 | 115 535.00 | | 106 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 113.00 | 358 898.00 | | 557 113.00 |
EA Autres dettes | 32 622.00 | 18 515.00 | | 32 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 380.00 | 5 780.00 | | 27 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 294.00 | 614 209.00 | | 793 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 286.00 | 773 092.00 | | 2 170 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 456.00 | 544 973.00 | | 769 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 62.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 126 746.00 | 126 060.00 | 3 252 806.00 | 3 126 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 746.00 | 126 060.00 | 3 252 806.00 | 3 126 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 290 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 582.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 308 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 956 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 896.00 | 100 000.00 | | 28 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 896.00 | 100 000.00 | | 28 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 576.00 | 35.00 | | 41 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 629.00 | 19 174.00 | | 4 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 205.00 | 19 209.00 | | 46 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 308.00 | 80 791.00 | | -17 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 298.00 | 172 863.00 | | 301 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 519.00 | 2 813 182.00 | | 3 319 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 681 409.00 | 2 440 137.00 | | 2 681 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 109.00 | 373 045.00 | | 638 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 047.00 | | 645 633.00 | 470 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 148.00 | 149 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628 930.00 | 486 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 782.00 | 329 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 959.00 | | 219 868.00 | 307 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 429.00 | | 425 765.00 | 153 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 950.00 | 47 582.00 | | 123 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 290.00 | 47 582.00 | | 115 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 68 800.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 421.00 | 23 349.00 | | 22 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 421.00 | 23 349.00 | | 22 421.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 349.00 | | |