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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 636.00 | 274 294.00 | 11 342.00 | 285 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 113.00 | 287 964.00 | 90 149.00 | 378 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 908.00 | | 799 908.00 | 799 908.00 |
BZ Autres créances | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | 78.00 | 927.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 313 704.00 | | 313 704.00 | 313 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 251.00 | 78.00 | 1 185 172.00 | 1 185 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 364.00 | 288 043.00 | 1 275 321.00 | 1 563 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 239 891.00 | 239 891.00 | | 239 891.00 |
DH Report à nouveau | -817 733.00 | | | -817 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 758.00 | -817 733.00 | | -395 758.00 |
DL TOTAL (I) | -907 600.00 | -511 842.00 | | -907 600.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 157 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 157 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 131 021.00 | 640 204.00 | | 1 131 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 997.00 | 73 549.00 | | 73 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 630.00 | 189 835.00 | | 354 630.00 |
EA Autres dettes | 63 896.00 | 76 651.00 | | 63 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 225.00 | 224 743.00 | | 359 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 922.00 | 1 204 982.00 | | 1 982 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 321.00 | 850 140.00 | | 1 275 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 435.00 | | | 1 333 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 034.00 | | 1 366 034.00 | 1 366 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 034.00 | | 1 366 034.00 | 1 366 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 675.00 | | | 143 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 407.00 | 14 298.00 | | 19 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 000.00 | 95 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 407.00 | 109 298.00 | | 51 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 157 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 000.00 | 204 533.00 | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 593.00 | -95 235.00 | | -23 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 660.00 | 3 012 606.00 | | 1 611 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 418.00 | 3 830 340.00 | | 2 007 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 758.00 | -817 733.00 | | -395 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 523.00 | | 11 584.00 | 371 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 994.00 | 378 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 994.00 | 287 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 059.00 | | 10 130.00 | 282 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 352.00 | | 1 454.00 | 77 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 995.00 | 16 963.00 | 4 994.00 | 275 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 883.00 | 16 963.00 | 4 994.00 | 263 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 000.00 | 75 000.00 | 32 000.00 | 157 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43.00 | 35.00 | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | 35.00 | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 043.00 | 75 035.00 | 32 000.00 | 157 043.00 |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | 32 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649 487.00 | | 649 487.00 | 649 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 040.00 | 162 040.00 | | 162 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 896.00 | 63 896.00 | | 63 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 225.00 | 359 225.00 | | 359 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
UX Autres créances clients | 799 908.00 | 799 908.00 | | 799 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 481 534.00 | 481 534.00 | | 481 534.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VP Divers | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 347.00 | 949 347.00 | | 949 347.00 |
VW T.V.A. | 135 893.00 | 135 893.00 | | 135 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 922.00 | 1 333 435.00 | 649 487.00 | 1 982 922.00 |