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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 836.00 | 281 456.00 | 7 379.00 | 288 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 248.00 | | 67 248.00 | 67 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 754.00 | 295 127.00 | 74 627.00 | 369 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 245.00 | | 899 245.00 | 899 245.00 |
BZ Autres créances | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 835 493.00 | | 835 493.00 | 835 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 653.00 | | 1 779 653.00 | 1 779 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 408.00 | 295 127.00 | 1 854 281.00 | 2 149 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 239 891.00 | 239 891.00 | | 239 891.00 |
DH Report à nouveau | -1 213 491.00 | -817 733.00 | | -1 213 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 937.00 | -395 758.00 | | 1 035 937.00 |
DL TOTAL (I) | 128 337.00 | -907 600.00 | | 128 337.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 200 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 200 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 153.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 598.00 | 1 131 021.00 | | 658 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 407.00 | 73 997.00 | | 216 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 261.00 | 354 630.00 | | 459 261.00 |
EA Autres dettes | 60 356.00 | 63 896.00 | | 60 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 286 034.00 | 359 225.00 | | 286 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 944.00 | 1 982 922.00 | | 1 680 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 281.00 | 1 275 321.00 | | 1 854 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 488.00 | 1 333 435.00 | | 1 022 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | 153.00 | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 203 037.00 | | 3 203 037.00 | 3 203 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 037.00 | | 3 203 037.00 | 3 203 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 238 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 773.00 | 143 675.00 | | 9 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 407.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 000.00 | 32 000.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | 51 407.00 | | 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 542.00 | | | 97 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 544.00 | 75 000.00 | | 97 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 456.00 | -23 593.00 | | 57 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 1 185.00 | | 5 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 369.00 | 1 611 660.00 | | 3 395 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 432.00 | 2 007 418.00 | | 2 359 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 937.00 | -395 758.00 | | 1 035 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 113.00 | | 3 199.00 | 378 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 559.00 | 67 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 559.00 | 369 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 195.00 | | 3 199.00 | 287 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 807.00 | | | 78 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 964.00 | 7 163.00 | | 287 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 852.00 | 7 163.00 | | 275 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658 456.00 | | 658 456.00 | 658 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 407.00 | 216 407.00 | | 216 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 703.00 | 143 703.00 | | 143 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 356.00 | 60 356.00 | | 60 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 286 034.00 | 286 034.00 | | 286 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
UX Autres créances clients | 899 245.00 | 899 245.00 | | 899 245.00 |
VB T. V. A. | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 041.00 | 1 007 041.00 | | 1 007 041.00 |
VW T.V.A. | 250 633.00 | 250 633.00 | | 250 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 944.00 | 1 022 488.00 | 658 456.00 | 1 680 944.00 |