| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 126 791.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 74 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 201 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 635 183.00 | |
BZ Autres créances | | | 325 537.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 975.00 | |
CF Disponibilités | | | 276 521.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 59 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 297 633.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 498 801.00 | |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 488 993.00 | 672 883.00 | | 488 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 379.00 | 638 109.00 | | 218 379.00 |
DL TOTAL (I) | 773 371.00 | 1 376 993.00 | | 773 371.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 838.00 | 69 594.00 | | 23 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 382.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 076.00 | 106 203.00 | | 204 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 907.00 | 557 113.00 | | 341 907.00 |
EA Autres dettes | 60 095.00 | 32 622.00 | | 60 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 372.00 | 27 380.00 | | 65 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 430.00 | 793 294.00 | | 695 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 801.00 | 2 170 286.00 | | 1 498 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 989.00 | 83 065.00 | 2 754 054.00 | 2 670 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 989.00 | 83 065.00 | 2 754 054.00 | 2 670 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 932.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 800.00 | 28 896.00 | | 56 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 892.00 | 28 896.00 | | 56 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 563.00 | 41 576.00 | | 49 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 232.00 | 4 629.00 | | 46 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 795.00 | 46 205.00 | | 125 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 903.00 | -17 308.00 | | -68 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 138.00 | 301 298.00 | | 96 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 460.00 | 3 319 519.00 | | 2 867 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 081.00 | 2 681 409.00 | | 2 649 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 379.00 | 638 109.00 | | 218 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 750.00 | | 487 964.00 | 486 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 498.00 | 113 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 091.00 | 426 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 593.00 | 304 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 045.00 | | 57 282.00 | 329 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 046.00 | | 430 682.00 | 149 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 532.00 | 47 932.00 | 32 862.00 | 171 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 872.00 | 47 932.00 | 32 862.00 | 162 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38.00 | | 7.00 | 38.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 770.00 | | 6 887.00 | 45 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 770.00 | 30 000.00 | 6 887.00 | 45 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |