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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 082.00 | 77 341.00 | 23 742.00 | 101 082.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 076.00 | 78 042.00 | 34 034.00 | 112 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 932.00 | | 198 932.00 | 198 932.00 |
072 Créances – Autres | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 751.00 | | 246 751.00 | 246 751.00 |
110 Total général Actif | 358 827.00 | 78 042.00 | 280 785.00 | 358 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 192.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 785.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 815.00 | 536 236.00 | | 480 815.00 |
222 Production stockée | 7 970.00 | -3 782.00 | | 7 970.00 |
230 Autres produits | 491.00 | 490.00 | | 491.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 276.00 | 532 944.00 | | 489 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 274 667.00 | 285 152.00 | | 274 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -385.00 | 109.00 | | -385.00 |
242 Autres charges externes. | 76 528.00 | 113 053.00 | | 76 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 1 689.00 | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 932.00 | 78 481.00 | | 82 932.00 |
252 Charges sociales | 43 224.00 | 41 906.00 | | 43 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 497.00 | 10 442.00 | | 9 497.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 488 189.00 | 530 841.00 | | 488 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 086.00 | 2 103.00 | | 1 086.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 238.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 906.00 | 1 404.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 843.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 187.00 | 94.00 | | 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 759.00 | | | 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 775.00 | | | 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 082.00 | | | 111 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |