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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 082.00 | 85 977.00 | 15 105.00 | 101 082.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 076.00 | 86 679.00 | 25 397.00 | 112 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 660.00 | | 127 660.00 | 127 660.00 |
072 Créances – Autres | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
084 Disponibilités | 52 736.00 | | 52 736.00 | 52 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 530.00 | | 212 530.00 | 212 530.00 |
110 Total général Actif | 324 605.00 | 86 679.00 | 237 927.00 | 324 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 499.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 502.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 741.00 | 480 815.00 | | 443 741.00 |
222 Production stockée | -14 409.00 | 7 970.00 | | -14 409.00 |
230 Autres produits | 337.00 | 491.00 | | 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 668.00 | 489 276.00 | | 429 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 393.00 | 274 667.00 | | 226 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -741.00 | -385.00 | | -741.00 |
242 Autres charges externes. | 65 807.00 | 76 528.00 | | 65 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 917.00 | | | 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 730.00 | 1 726.00 | | 1 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 389.00 | 82 932.00 | | 69 389.00 |
252 Charges sociales | 40 445.00 | 43 224.00 | | 40 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 637.00 | 9 497.00 | | 8 637.00 |
262 Autres charges | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 109.00 | 488 189.00 | | 414 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 559.00 | 1 086.00 | | 15 559.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 772.00 | 906.00 | | 772.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 501.00 | 187.00 | | 14 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 076.00 | | | 112 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 375.00 | | | 83 375.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 871.00 | | | 51 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |