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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 428.00 | 106 839.00 | 5 589.00 | 112 428.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 421.00 | 107 540.00 | 15 881.00 | 123 421.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 852.00 | | 52 852.00 | 52 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
072 Créances – Autres | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
084 Disponibilités | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 465.00 | | 130 465.00 | 130 465.00 |
110 Total général Actif | 253 887.00 | 107 540.00 | 146 347.00 | 253 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 604.00 | 307 338.00 | | 212 604.00 |
222 Production stockée | 23 319.00 | 412.00 | | 23 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 350.00 | 3 746.00 | | 10 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 774.00 | 311 495.00 | | 247 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 043.00 | 192 030.00 | | 151 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 533.00 | -294.00 | | -4 533.00 |
242 Autres charges externes. | 37 587.00 | 44 564.00 | | 37 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 2 359.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 554.00 | 55 202.00 | | 34 554.00 |
252 Charges sociales | 17 686.00 | 32 229.00 | | 17 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 251.00 | 6 009.00 | | 5 251.00 |
262 Autres charges | 3 080.00 | 59.00 | | 3 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 258.00 | 332 159.00 | | 246 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 516.00 | -20 663.00 | | 1 516.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 71.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 517.00 | -20 735.00 | | 1 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 959.00 | | | 120 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |