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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 582.00 | 91 917.00 | 11 666.00 | 103 582.00 |
040 Immobilisations financières | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 576.00 | 92 618.00 | 21 958.00 | 114 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 833.00 | | 161 833.00 | 161 833.00 |
072 Créances – Autres | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
084 Disponibilités | 19 561.00 | | 19 561.00 | 19 561.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 655.00 | | 215 655.00 | 215 655.00 |
110 Total général Actif | 330 230.00 | 92 618.00 | 237 612.00 | 330 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 399 661.00 | 443 741.00 | | 399 661.00 |
222 Production stockée | 2 245.00 | -14 409.00 | | 2 245.00 |
230 Autres produits | 980.00 | 337.00 | | 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 886.00 | 429 668.00 | | 402 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 091.00 | 226 393.00 | | 226 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 801.00 | -741.00 | | 801.00 |
242 Autres charges externes. | 50 395.00 | 65 807.00 | | 50 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 653.00 | 1 730.00 | | 1 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 750.00 | 69 389.00 | | 62 750.00 |
252 Charges sociales | 36 034.00 | 40 445.00 | | 36 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 939.00 | 8 637.00 | | 5 939.00 |
262 Autres charges | 1 334.00 | 2 449.00 | | 1 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 997.00 | 414 109.00 | | 384 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 889.00 | 15 559.00 | | 17 889.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 482.00 | 772.00 | | 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 290.00 | | 2 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 259.00 | 14 501.00 | | 15 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 076.00 | | | 112 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 364.00 | | | 62 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |