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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 5 572.00 | 558.00 | 6 130.00 |
AN Terrains | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 396.00 | 97 341.00 | 26 055.00 | 123 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 838.00 | 49 187.00 | 32 650.00 | 81 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 638.00 | 152 101.00 | 65 538.00 | 217 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 380.00 | | 179 380.00 | 179 380.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 144.00 | | 108 144.00 | 108 144.00 |
BT Marchandises | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 091.00 | 13 681.00 | 740 410.00 | 754 091.00 |
BZ Autres créances | 72 512.00 | | 72 512.00 | 72 512.00 |
CF Disponibilités | 202 788.00 | | 202 788.00 | 202 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 391.00 | 13 681.00 | 1 314 710.00 | 1 328 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 029.00 | 165 782.00 | 1 380 248.00 | 1 546 029.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 120 059.00 | -12 978.00 | | 120 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 985.00 | 133 037.00 | | 164 985.00 |
DL TOTAL (I) | 293 429.00 | 128 444.00 | | 293 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 200.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 565.00 | 264 565.00 | | 264 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 999.00 | 883 284.00 | | 760 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 677.00 | 67 112.00 | | 60 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 818.00 | 1 215 561.00 | | 1 086 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 248.00 | 1 344 005.00 | | 1 380 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 050.00 | 102 846.00 | 469 896.00 | 367 050.00 |
FD Production vendue biens | 1 142 545.00 | 1 051 237.00 | 2 193 782.00 | 1 142 545.00 |
FG Production vendue services | 74 878.00 | 84 500.00 | 159 378.00 | 74 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 473.00 | 1 238 583.00 | 2 823 056.00 | 1 584 473.00 |
FM Production stockée | | | 3 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 819.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | -2 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 514.00 | | | -6 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 112.00 | 18 641.00 | | 28 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 833.00 | 2 674 927.00 | | 2 838 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 847.00 | 2 541 889.00 | | 2 673 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 985.00 | 133 037.00 | | 164 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 074.00 | | 5 585.00 | 231 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 021.00 | 217 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 021.00 | 210 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 572.00 | | 5 585.00 | 223 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 877.00 | 23 116.00 | 10 893.00 | 139 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 2 044.00 | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 349.00 | 21 072.00 | 10 893.00 | 136 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 605.00 | 12 819.00 | 3 742.00 | 4 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 605.00 | 12 819.00 | 3 742.00 | 4 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 605.00 | 12 819.00 | 3 742.00 | 4 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 819.00 | 3 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 999.00 | 760 999.00 | | 760 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 737 828.00 | 737 828.00 | | 737 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VB T. V. A. | 20 443.00 | 20 443.00 | | 20 443.00 |
VC Groupe et associés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 264 565.00 | 264 565.00 | | 264 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 439.00 | 830 982.00 | 457.00 | 831 439.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 418.00 | 1 086 418.00 | | 1 086 418.00 |