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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AN Terrains | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 646.00 | 106 659.00 | 17 987.00 | 124 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 949.00 | 50 406.00 | 71 542.00 | 121 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 879.00 | 163 196.00 | 140 684.00 | 303 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 519.00 | | 167 519.00 | 167 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 395.00 | | 93 395.00 | 93 395.00 |
BT Marchandises | 55 304.00 | | 55 304.00 | 55 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 886.00 | 11 956.00 | 787 929.00 | 799 886.00 |
BZ Autres créances | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
CF Disponibilités | 150 004.00 | | 150 004.00 | 150 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 883.00 | 11 956.00 | 1 321 926.00 | 1 333 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 762.00 | 175 152.00 | 1 462 610.00 | 1 637 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 285 045.00 | 120 059.00 | | 285 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 179.00 | 164 985.00 | | 272 179.00 |
DL TOTAL (I) | 565 609.00 | 293 429.00 | | 565 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487.00 | 177.00 | | 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 565.00 | 264 565.00 | | 264 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 504.00 | 760 999.00 | | 523 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 446.00 | 60 677.00 | | 108 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 002.00 | 1 086 818.00 | | 897 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 610.00 | 1 380 248.00 | | 1 462 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 002.00 | 1 086 818.00 | | 897 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 668.00 | 291 305.00 | 505 973.00 | 214 668.00 |
FD Production vendue biens | 1 432 472.00 | 917 743.00 | 2 350 215.00 | 1 432 472.00 |
FG Production vendue services | 55 172.00 | 34 586.00 | 89 758.00 | 55 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 311.00 | 1 243 634.00 | 2 945 945.00 | 1 702 311.00 |
FM Production stockée | | | -14 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 391.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 060.00 | 7 818.00 | | 9 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 667.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 1 667.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 893.00 | 54.00 | | 8 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 176.00 | 8 128.00 | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 069.00 | 8 181.00 | | 13 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 985.00 | -6 514.00 | | -10 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 818.00 | 28 112.00 | | 124 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 465.00 | 2 838 833.00 | | 2 948 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 286.00 | 2 673 847.00 | | 2 676 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 179.00 | 164 985.00 | | 272 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 638.00 | | 102 097.00 | 217 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 856.00 | 303 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 856.00 | 296 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 136.00 | | 102 097.00 | 210 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 101.00 | 22 775.00 | 11 680.00 | 152 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 558.00 | | 5 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 529.00 | 22 217.00 | 11 680.00 | 146 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 681.00 | | 1 725.00 | 13 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 681.00 | | 1 725.00 | 13 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 681.00 | | 1 725.00 | 13 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 504.00 | 523 504.00 | | 523 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 767.00 | 46 767.00 | | 46 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 785 685.00 | 785 685.00 | | 785 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VC Groupe et associés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 264 565.00 | 264 565.00 | | 264 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 119.00 | 867 662.00 | 457.00 | 868 119.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 002.00 | 897 002.00 | | 897 002.00 |