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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 7 331.00 | 799.00 | 8 130.00 |
AN Terrains | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 392.00 | 144 218.00 | 91 174.00 | 235 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 373.00 | 76 526.00 | 47 846.00 | 124 373.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 369.00 | 228 076.00 | 147 294.00 | 375 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 424.00 | | 221 424.00 | 221 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 720.00 | | 138 720.00 | 138 720.00 |
BT Marchandises | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 024.00 | 16 540.00 | 774 484.00 | 791 024.00 |
BZ Autres créances | 133 873.00 | | 133 873.00 | 133 873.00 |
CF Disponibilités | 86 311.00 | | 86 311.00 | 86 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 139.00 | 16 540.00 | 1 416 600.00 | 1 433 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 509.00 | 244 615.00 | 1 563 893.00 | 1 808 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 661 163.00 | 557 224.00 | | 661 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 044.00 | 103 940.00 | | -19 044.00 |
DL TOTAL (I) | 650 504.00 | 669 548.00 | | 650 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133.00 | 2 041.00 | | 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 565.00 | 314 565.00 | | 314 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 243.00 | 547 464.00 | | 525 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 449.00 | 69 509.00 | | 73 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 390.00 | 933 579.00 | | 913 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 893.00 | 1 603 127.00 | | 1 563 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 390.00 | 933 579.00 | | 913 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 429.00 | 316 863.00 | 588 292.00 | 271 429.00 |
FD Production vendue biens | 1 352 404.00 | 959 647.00 | 2 312 051.00 | 1 352 404.00 |
FG Production vendue services | 62 142.00 | 41 270.00 | 103 412.00 | 62 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 975.00 | 1 317 780.00 | 3 003 755.00 | 1 685 975.00 |
FM Production stockée | | | -14 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 101.00 | 10 334.00 | | 10 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 586.00 | 323.00 | | 53 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 455.00 | 323.00 | | 54 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 455.00 | -323.00 | | -54 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 36 806.00 | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 917.00 | 3 212 771.00 | | 3 006 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 962.00 | 3 108 831.00 | | 3 025 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 044.00 | 103 940.00 | | -19 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 730.00 | | 8 149.00 | 373 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 510.00 | 375 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 510.00 | 365 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 228.00 | | 8 149.00 | 364 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 970.00 | 36 746.00 | 5 641.00 | 196 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 664.00 | 667.00 | | 6 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 306.00 | 36 079.00 | 5 641.00 | 190 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 956.00 | 4 583.00 | | 11 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 956.00 | 4 583.00 | | 11 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 956.00 | 4 583.00 | | 11 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 243.00 | 525 243.00 | | 525 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 771 323.00 | 771 323.00 | | 771 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
VB T. V. A. | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
VC Groupe et associés | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 314 565.00 | 314 565.00 | | 314 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 363.00 | 928 363.00 | | 928 363.00 |
VW T.V.A. | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 390.00 | 913 390.00 | | 913 390.00 |