| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
AN Terrains | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 808.00 | 163 444.00 | 78 364.00 | 241 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 580.00 | 87 989.00 | 44 591.00 | 132 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 792.00 | 260 477.00 | 128 315.00 | 388 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 909.00 | | 127 909.00 | 127 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 629.00 | | 69 629.00 | 69 629.00 |
BT Marchandises | 28 157.00 | | 28 157.00 | 28 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 005.00 | | 1 237 005.00 | 1 237 005.00 |
BZ Autres créances | 25 938.00 | | 25 938.00 | 25 938.00 |
CF Disponibilités | 224 533.00 | | 224 533.00 | 224 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 739.00 | | 1 722 739.00 | 1 722 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 532.00 | 260 477.00 | 1 851 054.00 | 2 111 532.00 |
CU Autres participations | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 223 259.00 | 642 119.00 | | 223 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 600.00 | -418 860.00 | | 128 600.00 |
DL TOTAL (I) | 360 243.00 | 231 643.00 | | 360 243.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 187.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 910.00 | 345 910.00 | | 345 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 002.00 | 905 584.00 | | 932 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 424.00 | 94 197.00 | | 118 424.00 |
EA Autres dettes | 6 079.00 | 21 102.00 | | 6 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 811.00 | 1 366 981.00 | | 1 410 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 054.00 | 1 678 624.00 | | 1 851 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 811.00 | 1 366 981.00 | | 1 410 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 233 243.00 | -24 910.00 | 1 208 333.00 | 1 233 243.00 |
FD Production vendue biens | 1 173 388.00 | 1 035 795.00 | 2 209 183.00 | 1 173 388.00 |
FG Production vendue services | 48 693.00 | 29 693.00 | 78 386.00 | 48 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 324.00 | 1 040 578.00 | 3 495 902.00 | 2 455 324.00 |
FM Production stockée | | | -5 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 629 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 504 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 754.00 | 44 604.00 | | -1 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 013.00 | 1 200.00 | | 4 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 259.00 | 125 804.00 | | 2 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 241.00 | -125 804.00 | | 5 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -2 250.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 639 201.00 | 3 785 278.00 | | 3 639 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 601.00 | 4 204 138.00 | | 3 510 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 600.00 | -418 860.00 | | 128 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 614.00 | | 25 663.00 | 389 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 484.00 | 388 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 484.00 | 379 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 112.00 | | 25 663.00 | 380 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 048.00 | 26 986.00 | 22 471.00 | 255 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 998.00 | 132.00 | | 7 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 050.00 | 26 854.00 | 22 471.00 | 247 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 110 764.00 | | 110 764.00 | 110 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 679.00 | | 110 764.00 | 111 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 679.00 | | 110 764.00 | 191 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 002.00 | 932 002.00 | | 932 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 005.00 | 1 237 005.00 | | 1 237 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 345 910.00 | 345 910.00 | | 345 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 968.00 | 1 272 511.00 | 457.00 | 1 272 968.00 |
VW T.V.A. | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 811.00 | 1 410 811.00 | | 1 410 811.00 |