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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 53 902.00 | 33 068.00 | 20 834.00 | 53 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 5 780.00 | 2 095.00 | 7 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 363.00 | 69 110.00 | 1 253.00 | 70 363.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 685.00 | 108 257.00 | 53 427.00 | 161 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 883.00 | 1 930.00 | 399 953.00 | 401 883.00 |
BZ Autres créances | 397 855.00 | | 397 855.00 | 397 855.00 |
CF Disponibilités | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 913.00 | 1 930.00 | 832 983.00 | 834 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 597.00 | 110 187.00 | 886 410.00 | 996 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 131 368.00 | 96 243.00 | | 131 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 068.00 | 35 125.00 | | -128 068.00 |
DL TOTAL (I) | 43 999.00 | 172 068.00 | | 43 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 394.00 | 59 425.00 | | 133 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 948.00 | 310 490.00 | | 510 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 929.00 | 190 719.00 | | 188 929.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | 9 704.00 | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 411.00 | 570 338.00 | | 842 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 410.00 | 751 906.00 | | 886 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 458.00 | 570 338.00 | | 839 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 342.00 | 59 379.00 | | 133 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 867 627.00 | 284 751.00 | 2 152 378.00 | 1 867 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 627.00 | 284 751.00 | 2 152 378.00 | 1 867 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 089.00 | 1 267.00 | | 9 089.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 759.00 | 3 832.00 | | 23 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 759.00 | 3 832.00 | | 23 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 125.00 | 282 489.00 | | 6 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 125.00 | 282 489.00 | | 6 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 634.00 | -278 656.00 | | 17 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 632.00 | -18 570.00 | | -22 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 829.00 | 2 249 838.00 | | 2 198 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326 897.00 | 2 214 714.00 | | 2 326 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 068.00 | 35 125.00 | | -128 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 430.00 | | 9 500.00 | 11 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 948.00 | 510 948.00 | | 510 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
UX Autres créances clients | 399 574.00 | | | 399 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 69 542.00 | | | 69 542.00 |
VC Groupe et associés | 228 325.00 | | | 228 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 342.00 | 133 342.00 | | 133 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
VP Divers | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 654.00 | 802 101.00 | 31 553.00 | 833 654.00 |
VW T.V.A. | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 458.00 | 839 458.00 | | 839 458.00 |