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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 93 100.00 | 58 033.00 | 35 066.00 | 93 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 012.00 | 112 451.00 | 56 561.00 | 169 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 475.00 | | 83 475.00 | 83 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 623.00 | 7 777.00 | 388 846.00 | 396 623.00 |
BZ Autres créances | 352 986.00 | | 352 986.00 | 352 986.00 |
CF Disponibilités | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 398.00 | 7 777.00 | 836 621.00 | 844 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 411.00 | 120 228.00 | 893 182.00 | 1 013 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 214 558.00 | 154 677.00 | | 214 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 276.00 | 59 881.00 | | -19 276.00 |
DL TOTAL (I) | 235 982.00 | 255 258.00 | | 235 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 671.00 | 70 789.00 | | 23 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 598.00 | 280 181.00 | | 332 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 134.00 | 173 200.00 | | 273 134.00 |
EA Autres dettes | 27 797.00 | 27 390.00 | | 27 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 200.00 | 552 004.00 | | 657 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 182.00 | 807 262.00 | | 893 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 538.00 | 529 392.00 | | 647 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 469.00 | 36 468.00 | | 1 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 991 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 991 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 990.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 012.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 080 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 104.00 | 15 913.00 | | 13 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 992.00 | 567.00 | | 3 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 112.00 | 15 346.00 | | 9 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 655.00 | 2 070 631.00 | | 2 071 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 930.00 | 2 010 750.00 | | 2 090 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 276.00 | 59 881.00 | | -19 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 012.00 | | | 171 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 21 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 169 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 218.00 | | | 147 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 831.00 | 10 620.00 | | 101 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 531.00 | 10 620.00 | | 101 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 384.00 | 2 392.00 | | 5 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 384.00 | 2 392.00 | | 5 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 384.00 | 2 392.00 | | 5 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 598.00 | 332 598.00 | | 332 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
UX Autres créances clients | 380 851.00 | 380 851.00 | | 380 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
VB T. V. A. | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VC Groupe et associés | 198 330.00 | 198 330.00 | | 198 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 202.00 | 12 540.00 | 9 662.00 | 22 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VP Divers | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 710.00 | 64 710.00 | | 64 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 967.00 | 738 951.00 | 37 016.00 | 775 967.00 |
VW T.V.A. | 74 647.00 | 74 647.00 | | 74 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 200.00 | 647 538.00 | 9 662.00 | 657 200.00 |