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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 93 100.00 | 47 413.00 | 45 686.00 | 93 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 012.00 | 101 831.00 | 69 181.00 | 171 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 675.00 | 5 384.00 | 316 290.00 | 321 675.00 |
BZ Autres créances | 333 858.00 | | 333 858.00 | 333 858.00 |
CF Disponibilités | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 465.00 | 5 384.00 | 738 081.00 | 743 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 477.00 | 107 216.00 | 807 262.00 | 914 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 154 677.00 | 66 545.00 | | 154 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 881.00 | 88 132.00 | | 59 881.00 |
DL TOTAL (I) | 255 258.00 | 195 377.00 | | 255 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 789.00 | 82 713.00 | | 70 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 372.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 181.00 | 387 072.00 | | 280 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 200.00 | 196 977.00 | | 173 200.00 |
EA Autres dettes | 27 390.00 | 26 330.00 | | 27 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 004.00 | 693 465.00 | | 552 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 262.00 | 888 842.00 | | 807 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 002.00 | | 11 010.00 | 160 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 458.00 | | 8 760.00 | 138 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 245.00 | | 2 250.00 | 21 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 815.00 | 10 016.00 | | 91 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 515.00 | 10 016.00 | | 91 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 282.00 | 2 392.00 | 290.00 | 3 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282.00 | 2 392.00 | 290.00 | 3 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 282.00 | 2 392.00 | 290.00 | 3 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 392.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 181.00 | 280 181.00 | | 280 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 766.00 | 57 766.00 | | 57 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
UX Autres créances clients | 305 903.00 | 305 903.00 | | 305 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 771.00 | | 15 771.00 | 15 771.00 |
VB T. V. A. | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VC Groupe et associés | 228 426.00 | 228 426.00 | | 228 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 321.00 | 12 154.00 | 22 168.00 | 34 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VP Divers | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 185.00 | 642 171.00 | 37 016.00 | 679 185.00 |
VW T.V.A. | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 560.00 | 529 392.00 | 22 168.00 | 551 560.00 |