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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AP Constructions | 84 340.00 | 37 397.00 | 46 942.00 | 84 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 002.00 | 91 815.00 | 68 187.00 | 160 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 278.00 | 3 282.00 | 361 996.00 | 365 278.00 |
BZ Autres créances | 380 590.00 | | 380 590.00 | 380 590.00 |
CF Disponibilités | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 938.00 | 3 282.00 | 820 656.00 | 823 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 940.00 | 95 097.00 | 888 842.00 | 983 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 66 545.00 | 53 572.00 | | 66 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 132.00 | 12 973.00 | | 88 132.00 |
DL TOTAL (I) | 195 377.00 | 107 245.00 | | 195 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 713.00 | 145 500.00 | | 82 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 072.00 | 471 886.00 | | 387 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 977.00 | 192 606.00 | | 196 977.00 |
EA Autres dettes | 26 330.00 | 8 709.00 | | 26 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 465.00 | 819 073.00 | | 693 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 842.00 | 926 318.00 | | 888 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 837.00 | 772 760.00 | | 658 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 684.00 | 88 138.00 | | 36 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 004 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 004 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 889.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 145.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 647.00 | 6 223.00 | | 1 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 353.00 | -6 078.00 | | 10 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 915.00 | -27 461.00 | | -22 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 894.00 | 2 111 185.00 | | 2 122 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 762.00 | 2 098 212.00 | | 2 034 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 132.00 | 12 973.00 | | 88 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 334.00 | | 10 788.00 | 181 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 21 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 120.00 | 160 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 120.00 | 138 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 790.00 | | 10 788.00 | 151 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 245.00 | | | 29 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 718.00 | 8 217.00 | 24 120.00 | 107 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 418.00 | 8 217.00 | 24 120.00 | 107 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 610.00 | 2 672.00 | | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | 2 672.00 | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | 2 672.00 | | 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 072.00 | 387 072.00 | | 387 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 404.00 | 55 404.00 | | 55 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 525.00 | 70 525.00 | | 70 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
UX Autres créances clients | 361 340.00 | 361 340.00 | | 361 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
VB T. V. A. | 52 208.00 | 52 208.00 | | 52 208.00 |
VC Groupe et associés | 244 678.00 | 244 678.00 | | 244 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 029.00 | 11 773.00 | 34 256.00 | 46 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VP Divers | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 518.00 | 742 335.00 | 25 183.00 | 767 518.00 |
VW T.V.A. | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 093.00 | 658 837.00 | 34 256.00 | 693 093.00 |