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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 409.00 | 109 297.00 | 104 112.00 | 213 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 051.00 | 109 297.00 | 124 754.00 | 234 051.00 |
BT Marchandises | 748 380.00 | | 748 380.00 | 748 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 104.00 | | 332 104.00 | 332 104.00 |
CF Disponibilités | 1 101 361.00 | | 1 101 361.00 | 1 101 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 755.00 | | 2 279 755.00 | 2 279 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 120.00 | 109 297.00 | 2 407 823.00 | 2 517 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 338 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 548.00 | 133.00 | | 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 293.00 | 19 414.00 | | 22 293.00 |
DL TOTAL (I) | 390 841.00 | 368 548.00 | | 390 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 244 144.00 | 3 100.00 | | 1 244 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 145.00 | 1 007 260.00 | | 185 145.00 |
EA Autres dettes | 278 434.00 | 142 916.00 | | 278 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 674.00 | 1 702 366.00 | | 2 015 674.00 |
ED (V) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 823.00 | 2 070 914.00 | | 2 407 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 518 197.00 | 508 330.00 | 2 026 527.00 | 1 518 197.00 |
FG Production vendue services | 11 997.00 | 85 042.00 | 97 039.00 | 11 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 195.00 | 593 372.00 | 2 123 567.00 | 1 530 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 346 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 844.00 | |
GE Autres charges | | | 45 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 975.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 180.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 180.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 266.00 | -180.00 | | 49 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | 2 289.00 | | 3 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 469.00 | 2 414 484.00 | | 2 208 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 176.00 | 2 395 069.00 | | 2 186 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 293.00 | 19 414.00 | | 22 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 387.00 | | 3 000.00 | 233 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 234 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 213 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 881.00 | | 2 865.00 | 212 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 507.00 | | 135.00 | 20 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 240.00 | 28 845.00 | 788.00 | 81 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 240.00 | 28 845.00 | 788.00 | 81 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 146.00 | 185 146.00 | | 185 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 435.00 | 278 435.00 | | 278 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
UX Autres créances clients | 332 104.00 | | | 332 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 635.00 | 9 378.00 | 19 257.00 | 28 635.00 |
VI Groupe et associés | 101 688.00 | 101 688.00 | | 101 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VP Divers | 53.00 | | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 655.00 | 430 013.00 | 20 642.00 | 450 655.00 |
VW T.V.A. | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 530.00 | 752 273.00 | 19 257.00 | 771 530.00 |