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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 750.00 | 7 656.00 | 13 093.00 | 20 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 704.00 | 24 697.00 | 42 007.00 | 66 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 269.00 | | 23 269.00 | 23 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 724.00 | 32 353.00 | 78 370.00 | 110 724.00 |
BT Marchandises | 1 422 747.00 | | 1 422 747.00 | 1 422 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 567.00 | | 109 567.00 | 109 567.00 |
BZ Autres créances | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 836.00 | | 32 836.00 | 32 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 181.00 | | 1 603 181.00 | 1 603 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 162.00 | 32 353.00 | 1 683 809.00 | 1 716 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 269.00 | | | 23 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 033.00 | 155 160.00 | | 33 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 606.00 | -122 127.00 | | -220 606.00 |
DL TOTAL (I) | 213 438.00 | 434 045.00 | | 213 438.00 |
DP Provisions pour risques | 15 335.00 | 497.00 | | 15 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 335.00 | 497.00 | | 15 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 469.00 | 156 608.00 | | 615 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 712.00 | 517 233.00 | | 313 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 296.00 | 611 468.00 | | 412 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 167.00 | 131 099.00 | | 64 167.00 |
EA Autres dettes | 8 197.00 | 3 284.00 | | 8 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 842.00 | 1 430 744.00 | | 1 413 842.00 |
ED (V) | 41 192.00 | 5 578.00 | | 41 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 809.00 | 1 870 865.00 | | 1 683 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 770.00 | 1 419 694.00 | | 873 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 461.00 | 41 522.00 | | 28 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 313 712.00 | | | 313 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 906.00 | | 16 817.00 | 93 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 100.00 | | 16 650.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 101.00 | | 167.00 | 23 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 699.00 | 15 654.00 | | 16 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 6 657.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 700.00 | 8 996.00 | | 15 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497.00 | 15 335.00 | 497.00 | 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497.00 | 15 335.00 | 497.00 | 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 256.00 | 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 296.00 | 412 296.00 | | 412 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
UX Autres créances clients | 109 567.00 | 109 567.00 | | 109 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VB T. V. A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 007.00 | 46 934.00 | 540 072.00 | 587 007.00 |
VI Groupe et associés | 313 712.00 | 313 712.00 | | 313 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 580.00 | 185 580.00 | | 185 580.00 |
VW T.V.A. | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 842.00 | 873 770.00 | 540 072.00 | 1 413 842.00 |