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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 355.00 | 158 524.00 | 58 830.00 | 217 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 235.00 | | 34 235.00 | 34 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 590.00 | 158 524.00 | 93 065.00 | 251 590.00 |
BT Marchandises | 600 129.00 | | 600 129.00 | 600 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 454.00 | | 189 454.00 | 189 454.00 |
BZ Autres créances | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
CF Disponibilités | 82 450.00 | | 82 450.00 | 82 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 903.00 | | 68 903.00 | 68 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 237.00 | | 990 237.00 | 990 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 949.00 | 158 524.00 | 1 083 425.00 | 1 241 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 373.00 | 22 841.00 | | 74 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 787.00 | 51 532.00 | | 44 787.00 |
DL TOTAL (I) | 487 160.00 | 442 373.00 | | 487 160.00 |
DP Provisions pour risques | 121.00 | 5 054.00 | | 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 121.00 | 5 054.00 | | 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 358.00 | 47 628.00 | | 173 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 363.00 | 371 713.00 | | 229 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 620.00 | 88 115.00 | | 175 620.00 |
EA Autres dettes | 15 982.00 | 167 399.00 | | 15 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 625.00 | 674 856.00 | | 595 625.00 |
ED (V) | 517.00 | | | 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 425.00 | 1 122 284.00 | | 1 083 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 100.00 | | 7 490.00 | 244 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 409.00 | | 3 945.00 | 213 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 690.00 | | 3 544.00 | 30 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 846.00 | 21 678.00 | | 136 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 846.00 | 21 678.00 | | 136 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 054.00 | 121.00 | 5 054.00 | 5 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 054.00 | 121.00 | 5 054.00 | 5 054.00 |
UG ‐ Financières | | 121.00 | 5 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 363.00 | 229 363.00 | | 229 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 664.00 | 39 664.00 | | 39 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 235.00 | | | 34 235.00 |
UX Autres créances clients | 189 454.00 | | | 189 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 268.00 | 44 291.00 | 127 977.00 | 172 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 893.00 | 307 657.00 | 34 235.00 | 341 893.00 |
VW T.V.A. | 119 102.00 | 119 102.00 | | 119 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 625.00 | 467 647.00 | 127 977.00 | 595 625.00 |