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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 750.00 | 16 281.00 | 4 468.00 | 20 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 704.00 | 32 837.00 | 33 867.00 | 66 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 277.00 | | 27 277.00 | 27 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 731.00 | 49 118.00 | 65 613.00 | 114 731.00 |
BT Marchandises | 1 022 704.00 | | 1 022 704.00 | 1 022 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 383.00 | | 210 383.00 | 210 383.00 |
BZ Autres créances | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
CF Disponibilités | 324 307.00 | | 324 307.00 | 324 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 546.00 | | 31 546.00 | 31 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 434.00 | | 1 610 434.00 | 1 610 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 718.00 | 49 118.00 | 1 680 599.00 | 1 729 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 382.00 | 32 382.00 | | 32 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 573.00 | 33 033.00 | | -187 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 428.00 | -220 606.00 | | 190 428.00 |
DL TOTAL (I) | 403 867.00 | 213 438.00 | | 403 867.00 |
DP Provisions pour risques | 4 552.00 | 15 335.00 | | 4 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 552.00 | 15 335.00 | | 4 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 916.00 | 615 469.00 | | 540 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 606.00 | 313 712.00 | | 310 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 933.00 | 412 296.00 | | 248 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 424.00 | 64 167.00 | | 117 424.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | 8 197.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 959.00 | 1 413 842.00 | | 1 271 959.00 |
ED (V) | 221.00 | 41 192.00 | | 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 599.00 | 1 683 809.00 | | 1 680 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 310 606.00 | | | 310 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 724.00 | | 14 007.00 | 110 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 27 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 114 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 269.00 | | 14 007.00 | 23 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 353.00 | 16 765.00 | | 32 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 656.00 | 8 625.00 | | 7 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 697.00 | 8 140.00 | | 24 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 335.00 | 4 552.00 | 15 335.00 | 15 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 335.00 | 4 552.00 | 15 335.00 | 15 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 552.00 | 2 256.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 933.00 | 248 933.00 | | 248 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 920.00 | 54 920.00 | | 54 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
UX Autres créances clients | 210 383.00 | 210 383.00 | | 210 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 169.00 | 120 674.00 | 419 494.00 | 540 169.00 |
VI Groupe et associés | 310 606.00 | 310 606.00 | | 310 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 312.00 | 285 312.00 | | 285 312.00 |
VW T.V.A. | 50 958.00 | 50 958.00 | | 50 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 278.00 | 800 783.00 | 419 494.00 | 1 220 278.00 |