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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 3 934.00 | 2 142.00 | 6 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 853.00 | 3 934.00 | 29 918.00 | 33 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 395.00 | 63 380.00 | 26 015.00 | 89 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 11 303.00 | | 11 303.00 | 11 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 983.00 | 63 380.00 | 60 603.00 | 123 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 836.00 | 67 314.00 | 90 521.00 | 157 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
DH Report à nouveau | 59 610.00 | 57 143.00 | | 59 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 542.00 | 2 467.00 | | -29 542.00 |
DL TOTAL (I) | 47 183.00 | 76 725.00 | | 47 183.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 17 400.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 17 400.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 582.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 938.00 | 22 753.00 | | 18 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 768.00 | 15 051.00 | | 11 768.00 |
EA Autres dettes | 2 392.00 | 21.00 | | 2 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 338.00 | 38 407.00 | | 33 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 521.00 | 132 533.00 | | 90 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 338.00 | 38 407.00 | | 33 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 262.00 | 5 781.00 | 99 043.00 | 93 262.00 |
FG Production vendue services | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 971.00 | 5 781.00 | 117 752.00 | 111 971.00 |
FM Production stockée | | | -62 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 380.00 | |
GE Autres charges | | | 36 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 101.00 | 284 006.00 | | 185 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 644.00 | 281 539.00 | | 214 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 542.00 | 2 467.00 | | -29 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 117.00 | | 7 243.00 | 27 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 33 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 6 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 533.00 | | 7 243.00 | 20 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 317.00 | 1 125.00 | 508.00 | 3 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | 1 125.00 | 508.00 | 3 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 011.00 | 63 380.00 | 102 011.00 | 102 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 011.00 | 63 380.00 | 102 011.00 | 102 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 011.00 | 63 380.00 | 102 011.00 | 102 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
UX Autres créances clients | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 863.00 | 50 863.00 | | 50 863.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 338.00 | 33 338.00 | | 33 338.00 |