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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 1 850.00 | 7 350.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 205.00 | 4 799.00 | 6 406.00 | 11 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 328.00 | 6 649.00 | 32 679.00 | 39 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 559.00 | 126 007.00 | 32 552.00 | 158 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
BZ Autres créances | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CF Disponibilités | 46 265.00 | | 46 265.00 | 46 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 625.00 | 126 007.00 | 136 618.00 | 262 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 953.00 | 132 656.00 | 169 297.00 | 301 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
DH Report à nouveau | 52 308.00 | 49 408.00 | | 52 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612.00 | 2 901.00 | | 1 612.00 |
DL TOTAL (I) | 71 036.00 | 69 423.00 | | 71 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 314.00 | 30 441.00 | | 66 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 125.00 | | 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 540.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 368.00 | 33 443.00 | | 22 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 185.00 | 9 892.00 | | 8 185.00 |
EA Autres dettes | | 2 742.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 261.00 | 77 184.00 | | 98 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 297.00 | 146 607.00 | | 169 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 129.00 | 77 184.00 | | 43 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 137 448.00 | | 137 448.00 | 137 448.00 |
FG Production vendue services | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 892.00 | | 138 892.00 | 138 892.00 |
FM Production stockée | | | 13 205.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 007.00 | |
GE Autres charges | | | 5 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 498.00 | 269 657.00 | | 296 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 886.00 | 266 756.00 | | 294 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612.00 | 2 901.00 | | 1 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 657.00 | | -5 131.00 | 44 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 18 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198.00 | 39 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 137.00 | | 2 068.00 | 9 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 320.00 | | -7 199.00 | 26 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085.00 | 3 564.00 | | 3 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 1 840.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 1 724.00 | | 3 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 961.00 | 126 007.00 | 95 961.00 | 95 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 961.00 | 126 007.00 | 95 961.00 | 95 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 961.00 | 126 007.00 | 95 961.00 | 95 961.00 |
UG ‐ Financières | | 126 007.00 | 95 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
UX Autres créances clients | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VB T. V. A. | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 314.00 | 11 182.00 | 52 422.00 | 66 314.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 004.00 | 75 004.00 | | 75 004.00 |
VW T.V.A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 631.00 | 42 499.00 | 52 422.00 | 97 631.00 |