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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 10.00 | 9 190.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 137.00 | 3 075.00 | 6 062.00 | 9 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 657.00 | 3 085.00 | 41 572.00 | 44 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 354.00 | 95 961.00 | 49 393.00 | 145 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BZ Autres créances | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
CF Disponibilités | 32 664.00 | | 32 664.00 | 32 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | 1 468.00 | 1 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 997.00 | 95 961.00 | 105 036.00 | 200 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 654.00 | 99 047.00 | 146 607.00 | 245 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
DH Report à nouveau | 49 408.00 | 43 023.00 | | 49 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901.00 | 6 385.00 | | 2 901.00 |
DL TOTAL (I) | 69 423.00 | 66 523.00 | | 69 423.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 459.00 | 130.00 | | 30 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | 176.00 | | 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 443.00 | 31 522.00 | | 33 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 892.00 | 9 403.00 | | 9 892.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 184.00 | 44 231.00 | | 77 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 607.00 | 110 753.00 | | 146 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 573.00 | 39 733.00 | | 25 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 139 085.00 | |
FG Production vendue services | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 139 085.00 | |
FM Production stockée | | | 42 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 95 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 972.00 | |
GE Autres charges | | | 26 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 657.00 | 272 259.00 | | 269 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 756.00 | 265 875.00 | | 266 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 901.00 | 6 385.00 | | 2 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 440.00 | | 6 442.00 | 42 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 225.00 | 44 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 225.00 | 9 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 362.00 | | | 13 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 079.00 | | -2 758.00 | 29 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 675.00 | 1 635.00 | 4 225.00 | 5 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | 1 625.00 | 4 225.00 | 5 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 759.00 | 95 961.00 | 71 759.00 | 71 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 759.00 | 95 961.00 | 71 759.00 | 71 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 759.00 | 95 961.00 | 71 759.00 | 71 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 972.00 | 60 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 122.00 | | 26 122.00 | 26 122.00 |
UX Autres créances clients | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 459.00 | 6 845.00 | 23 614.00 | 30 459.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489.00 | | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 101.00 | 22 979.00 | 26 122.00 | 49 101.00 |
VW T.V.A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 644.00 | 53 030.00 | 23 614.00 | 76 644.00 |