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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 936.00 | 5 328.00 | 5 608.00 | 10 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 825.00 | 5 328.00 | 23 497.00 | 28 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 715.00 | 60 940.00 | 30 775.00 | 91 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
BZ Autres créances | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CF Disponibilités | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 487.00 | 60 940.00 | 82 547.00 | 143 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 313.00 | 66 268.00 | 106 045.00 | 172 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
DH Report à nouveau | 30 068.00 | 59 610.00 | | 30 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 129.00 | -29 542.00 | | 14 129.00 |
DL TOTAL (I) | 61 312.00 | 47 183.00 | | 61 312.00 |
DN Avances conditionnées | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DO TOTAL (II) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | 240.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 387.00 | 18 938.00 | | 27 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 237.00 | 11 768.00 | | 12 237.00 |
EA Autres dettes | | 2 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 733.00 | 33 338.00 | | 39 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 045.00 | 90 521.00 | | 106 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 733.00 | 33 338.00 | | 39 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 092.00 | -61.00 | 159 031.00 | 159 092.00 |
FG Production vendue services | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 625.00 | -61.00 | 162 564.00 | 162 625.00 |
FM Production stockée | | | 2 321.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 940.00 | |
GE Autres charges | | | 27 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 989.00 | 185 101.00 | | 243 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 860.00 | 214 644.00 | | 229 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 129.00 | -29 542.00 | | 14 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 853.00 | | 22 550.00 | 33 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 578.00 | 17 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 578.00 | 28 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 077.00 | | 4 859.00 | 6 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 776.00 | | 17 691.00 | 27 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934.00 | 1 393.00 | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | 1 393.00 | | 3 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 380.00 | 60 940.00 | 63 380.00 | 63 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 380.00 | 60 940.00 | 63 380.00 | 63 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 380.00 | 60 940.00 | 63 380.00 | 63 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 940.00 | 63 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
UX Autres créances clients | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 996.00 | 24 305.00 | 17 691.00 | 41 996.00 |
VW T.V.A. | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |