| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 170 622.00 | | 170 622.00 | 170 622.00 |
AP Constructions | 215 807.00 | 98 959.00 | 116 848.00 | 215 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 543.00 | 59 820.00 | 38 723.00 | 98 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 966.00 | 12 308.00 | 2 658.00 | 14 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 432.00 | 174 431.00 | 329 001.00 | 503 432.00 |
BT Marchandises | 320 432.00 | 10 149.00 | 310 283.00 | 320 432.00 |
BZ Autres créances | 101 568.00 | | 101 568.00 | 101 568.00 |
CF Disponibilités | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 015.00 | 10 149.00 | 422 866.00 | 433 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 447.00 | 184 580.00 | 751 867.00 | 936 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 809.00 | 93 256.00 | | 79 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 838.00 | -13 447.00 | | 7 838.00 |
DL TOTAL (I) | 171 247.00 | 163 409.00 | | 171 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 433.00 | 323 836.00 | | 383 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 905.00 | 143 408.00 | | 162 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 260.00 | 25 862.00 | | 33 260.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 4 359.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 620.00 | 502 308.00 | | 580 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 867.00 | 665 717.00 | | 751 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 847.00 | 256 398.00 | | 383 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 979.00 | 28 669.00 | | 136 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 525.00 | | 25 582.00 | 488 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 675.00 | 503 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 675.00 | 329 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 955.00 | | 15 012.00 | 158 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 494.00 | | 10 496.00 | 329 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 74.00 | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 329.00 | 37 777.00 | 10 675.00 | 147 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 984.00 | 37 777.00 | 10 675.00 | 143 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 138.00 | | 9 989.00 | 20 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 138.00 | | 9 989.00 | 20 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 138.00 | | 9 989.00 | 20 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 989.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 905.00 | 162 905.00 | | 162 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
VC Groupe et associés | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 523.00 | 137 523.00 | | 137 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 909.00 | 49 136.00 | 196 773.00 | 245 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VP Divers | 850.00 | | | 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
VW T.V.A. | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 620.00 | 383 847.00 | 196 773.00 | 580 620.00 |