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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
AH Fonds commercial | 170 622.00 | | 170 622.00 | 170 622.00 |
AP Constructions | 215 807.00 | 120 237.00 | 95 570.00 | 215 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 630.00 | 74 237.00 | 31 393.00 | 105 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 334.00 | 14 206.00 | 3 128.00 | 17 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 888.00 | 212 025.00 | 300 863.00 | 512 888.00 |
BT Marchandises | 341 975.00 | 3 906.00 | 338 069.00 | 341 975.00 |
BZ Autres créances | 160 484.00 | | 160 484.00 | 160 484.00 |
CF Disponibilités | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 002.00 | 3 906.00 | 508 096.00 | 512 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 890.00 | 215 931.00 | 808 958.00 | 1 024 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 647.00 | 79 809.00 | | 87 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 161.00 | 7 838.00 | | 31 161.00 |
DL TOTAL (I) | 202 408.00 | 171 247.00 | | 202 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 441.00 | 383 433.00 | | 375 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 970.00 | 162 905.00 | | 199 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 618.00 | 33 260.00 | | 30 618.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 1 022.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 550.00 | 580 620.00 | | 606 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 958.00 | 751 867.00 | | 808 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 879.00 | 383 847.00 | | 459 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 697.00 | 136 979.00 | | 177 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 432.00 | | 9 455.00 | 503 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 967.00 | | | 173 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 315.00 | | 9 455.00 | 329 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 431.00 | 37 594.00 | | 174 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 086.00 | 37 594.00 | | 171 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 149.00 | | 6 243.00 | 10 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 149.00 | | 6 243.00 | 10 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 149.00 | | 6 243.00 | 10 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 970.00 | 199 970.00 | | 199 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VC Groupe et associés | 60 732.00 | | | 60 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 668.00 | 178 668.00 | | 178 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 773.00 | 50 103.00 | 146 671.00 | 196 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
VP Divers | 769.00 | | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 716.00 | | | 83 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 588.00 | 162 588.00 | | 162 588.00 |
VW T.V.A. | 20 219.00 | 20 219.00 | | 20 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 550.00 | 459 879.00 | 146 671.00 | 606 550.00 |