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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 7 641.00 | 4 209.00 | 11 850.00 |
AH Fonds commercial | 170 622.00 | | 170 622.00 | 170 622.00 |
AP Constructions | 218 854.00 | 180 622.00 | 38 232.00 | 218 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 599.00 | 107 345.00 | 42 254.00 | 149 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 894.00 | 17 318.00 | 576.00 | 17 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 969.00 | 312 926.00 | 256 043.00 | 568 969.00 |
BT Marchandises | 279 019.00 | | 279 019.00 | 279 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BZ Autres créances | 84 638.00 | | 84 638.00 | 84 638.00 |
CF Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 130.00 | | 392 130.00 | 392 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 098.00 | 312 926.00 | 648 173.00 | 961 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 624.00 | 121 040.00 | | 76 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 095.00 | -44 416.00 | | -10 095.00 |
DL TOTAL (I) | 150 130.00 | 160 224.00 | | 150 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 591.00 | 340 500.00 | | 359 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 259.00 | 190 392.00 | | 105 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 208.00 | 20 003.00 | | 30 208.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | 18.00 | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 043.00 | 550 914.00 | | 498 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 173.00 | 711 138.00 | | 648 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 800.00 | 499 147.00 | | 451 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 331.00 | 52 929.00 | | 89 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 981.00 | 41 001.00 | 760 982.00 | 719 981.00 |
FG Production vendue services | 36 615.00 | | 36 615.00 | 36 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 595.00 | 41 001.00 | 797 597.00 | 756 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 664.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 562.00 | 225.00 | | 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 763.00 | 814.00 | | 2 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 763.00 | 814.00 | | 2 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 625.00 | | 1 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 625.00 | | 1 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | 189.00 | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 676.00 | 823 263.00 | | 804 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 770.00 | 867 679.00 | | 814 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 095.00 | -44 416.00 | | -10 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 350.00 | | 15 618.00 | 553 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 472.00 | | | 182 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 729.00 | | 15 618.00 | 370 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 437.00 | 40 489.00 | | 272 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 2 835.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 631.00 | 37 654.00 | | 267 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 259.00 | 105 259.00 | | 105 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VB T. V. A. | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VC Groupe et associés | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 423.00 | 293 423.00 | | 293 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 168.00 | 19 925.00 | 46 243.00 | 66 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 382.00 | | | 38 382.00 |
VP Divers | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 743.00 | 109 743.00 | | 109 743.00 |
VW T.V.A. | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 043.00 | 451 800.00 | 46 243.00 | 498 043.00 |