| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 850.00 | 4 806.00 | 7 044.00 | 11 850.00 |
AH Fonds commercial | 170 622.00 | | 170 622.00 | 170 622.00 |
AP Constructions | 215 807.00 | 162 645.00 | 53 162.00 | 215 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 028.00 | 88 616.00 | 48 412.00 | 137 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 894.00 | 16 370.00 | 1 524.00 | 17 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 350.00 | 272 437.00 | 280 914.00 | 553 350.00 |
BT Marchandises | 324 464.00 | 3 516.00 | 320 947.00 | 324 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 100 034.00 | | 100 034.00 | 100 034.00 |
CF Disponibilités | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 741.00 | 3 516.00 | 430 224.00 | 433 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 091.00 | 275 953.00 | 711 138.00 | 987 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 121 040.00 | 118 808.00 | | 121 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 416.00 | 2 232.00 | | -44 416.00 |
DL TOTAL (I) | 160 224.00 | 204 640.00 | | 160 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 500.00 | 383 302.00 | | 340 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 392.00 | 140 945.00 | | 190 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 003.00 | 11 413.00 | | 20 003.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 2 612.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 914.00 | 538 273.00 | | 550 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 138.00 | 742 913.00 | | 711 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 147.00 | 442 691.00 | | 499 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 929.00 | 55 220.00 | | 52 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 723.00 | | 39 139.00 | 523 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 511.00 | 553 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 511.00 | 370 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 967.00 | | 8 505.00 | 173 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 606.00 | | 30 634.00 | 349 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 099.00 | 33 849.00 | 9 511.00 | 248 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 1 461.00 | | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 754.00 | 32 388.00 | 9 511.00 | 244 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 392.00 | 190 392.00 | | 190 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VC Groupe et associés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 950.00 | 235 950.00 | | 235 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 550.00 | 52 783.00 | 51 767.00 | 104 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 176.00 | 31 176.00 | | 31 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 501.00 | 104 501.00 | | 104 501.00 |
VW T.V.A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 914.00 | 499 147.00 | 51 767.00 | 550 914.00 |