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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 720.00 | 4 000.00 | 678 720.00 | 682 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BZ Autres créances | 141 447.00 | | 141 447.00 | 141 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 874.00 | | 157 874.00 | 157 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 594.00 | 4 000.00 | 836 594.00 | 840 594.00 |
CU Autres participations | 678 720.00 | | 678 720.00 | 678 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 637 500.00 | 634 962.00 | | 637 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 820.00 | 102 538.00 | | 103 820.00 |
DL TOTAL (I) | 785 320.00 | 781 500.00 | | 785 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725.00 | 23.00 | | 2 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | 17 759.00 | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 390.00 | 18 142.00 | | 3 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 900.00 | 81 886.00 | | 38 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 274.00 | 117 809.00 | | 51 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 594.00 | 899 309.00 | | 836 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 725.00 | 23.00 | | 2 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -896.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 092.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 918.00 | 111 348.00 | | 110 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 098.00 | 8 810.00 | | 7 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 820.00 | 102 538.00 | | 103 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 500.00 | 501.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 500.00 | 501.00 | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 247.00 | 156 247.00 | | 156 247.00 |