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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 720.00 | 4 000.00 | 678 720.00 | 682 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BZ Autres créances | 166 264.00 | | 166 264.00 | 166 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 44 504.00 | | 44 504.00 | 44 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 668.00 | | 241 668.00 | 241 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 388.00 | 4 000.00 | 920 388.00 | 924 388.00 |
CU Autres participations | 678 720.00 | | 678 720.00 | 678 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 320.00 | 637 500.00 | | 641 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 074.00 | 103 820.00 | | 118 074.00 |
DL TOTAL (I) | 803 394.00 | 785 320.00 | | 803 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 2 725.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 163.00 | 6 259.00 | | 32 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 3 390.00 | | 6 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 146.00 | 38 900.00 | | 78 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 994.00 | 51 274.00 | | 116 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 388.00 | 836 594.00 | | 920 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 485.00 | | | -12 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 160.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 784.00 | 110 918.00 | | 136 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 710.00 | 7 098.00 | | 18 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 074.00 | 103 820.00 | | 118 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 720.00 | | | 682 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 720.00 | | | 678 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 163.00 | 32 163.00 | | 32 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 464.00 | 195 464.00 | 195 464.00 | 195 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 994.00 | 116 994.00 | | 116 994.00 |