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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 827.00 | 4 367.00 | 1 459.00 | 5 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 547.00 | 4 367.00 | 680 179.00 | 684 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BZ Autres créances | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 508.00 | | 159 508.00 | 159 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 055.00 | 4 367.00 | 839 688.00 | 844 055.00 |
CU Autres participations | 678 720.00 | | 678 720.00 | 678 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 746 740.00 | | | 746 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 167.00 | | | -13 167.00 |
DL TOTAL (I) | 777 573.00 | | | 777 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 688.00 | | | 839 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 167.00 | | | -13 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 720.00 | | 1 827.00 | 682 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | 1 827.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 720.00 | | | 678 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 367.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 367.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VB T. V. A. | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VC Groupe et associés | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 114.00 | 62 114.00 | | 62 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
ST Autres comptes | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 332.00 | | | 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |