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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 720.00 | 4 000.00 | 678 720.00 | 682 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BZ Autres créances | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 681.00 | | 176 681.00 | 176 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 401.00 | 4 000.00 | 855 401.00 | 859 401.00 |
CU Autres participations | 678 720.00 | | 678 720.00 | 678 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 757 805.00 | 659 394.00 | | 757 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 830.00 | 98 411.00 | | -5 830.00 |
DL TOTAL (I) | 795 975.00 | 801 805.00 | | 795 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 480.00 | 9 465.00 | | 9 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 014.00 | 87 685.00 | | 44 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 426.00 | 103 082.00 | | 59 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 401.00 | 904 888.00 | | 855 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 426.00 | 103 082.00 | | 59 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 3 560.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 3 560.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -3 560.00 | | -148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 834.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26.00 | 109 886.00 | | 26.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 856.00 | 11 475.00 | | 5 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 830.00 | 98 411.00 | | -5 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 720.00 | | | 682 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 678 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 720.00 | | | 678 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VP Divers | 46 568.00 | 18 068.00 | | 46 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 668.00 | 61 668.00 | | 61 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |