| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 721.00 | 582.00 | 139.00 | 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 240.00 | 52 849.00 | 20 390.00 | 73 240.00 |
040 Immobilisations financières | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 294.00 | 53 431.00 | 75 862.00 | 129 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 271.00 | | 89 271.00 | 89 271.00 |
072 Créances – Autres | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 164.00 | | 239 164.00 | 239 164.00 |
110 Total général Actif | 368 458.00 | 53 431.00 | 315 027.00 | 368 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 303.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 889.00 | | | 109 889.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 205.00 | | | 20 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -733.00 | | | -733.00 |