| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 909.00 | 78 833.00 | 24 076.00 | 102 909.00 |
040 Immobilisations financières | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 803.00 | 80 695.00 | 80 108.00 | 160 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 808.00 | | 55 808.00 | 55 808.00 |
072 Créances – Autres | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
084 Disponibilités | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 630.00 | | 225 630.00 | 225 630.00 |
110 Total général Actif | 386 433.00 | 80 695.00 | 305 738.00 | 386 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 507.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 775.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 738.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 467.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 127.00 | | | 154 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 742.00 | | | 742.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |