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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 862.00 | 1 088.00 | 774.00 | 1 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 746.00 | 60 781.00 | 34 965.00 | 95 746.00 |
040 Immobilisations financières | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 068.00 | 61 869.00 | 91 199.00 | 153 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 894.00 | 4 691.00 | 72 203.00 | 76 894.00 |
072 Créances – Autres | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 127 143.00 | | 127 143.00 | 127 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 994.00 | 4 691.00 | 267 303.00 | 271 994.00 |
110 Total général Actif | 425 062.00 | 66 561.00 | 358 501.00 | 425 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 501.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 375.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 771.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 294.00 | | | 129 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 234.00 | | | 234.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 823.00 | | | 104 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 831.00 | | | 71 831.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 691.00 | | | 4 691.00 |