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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 862.00 | 1 699.00 | 162.00 | 1 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 242.00 | 69 603.00 | 26 640.00 | 96 242.00 |
040 Immobilisations financières | 21 023.00 | | 21 023.00 | 21 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 127.00 | 71 302.00 | 82 825.00 | 154 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 507.00 | | 38 507.00 | 38 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
072 Créances – Autres | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
084 Disponibilités | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 161.00 | | 211 161.00 | 211 161.00 |
110 Total général Actif | 365 289.00 | 71 302.00 | 293 987.00 | 365 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -40 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 369.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 138.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 068.00 | | | 153 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -397.00 | | | -397.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 284.00 | | | 63 284.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 022.00 | | | 53 022.00 |