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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 362.00 | 1.00 | 10 361.00 | 10 362.00 |
CF Disponibilités | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 711.00 | 1.00 | 10 710.00 | 10 711.00 |
CU Autres participations | 143.00 | 1.00 | 142.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -95 142.00 | -80 469.00 | | -95 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 902.00 | -14 673.00 | | -8 902.00 |
DL TOTAL (I) | -101 814.00 | -92 912.00 | | -101 814.00 |
DP Provisions pour risques | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 13.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 391.00 | 64 816.00 | | 60 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 770.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 45 973.00 | 42 965.00 | | 45 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 402.00 | 112 564.00 | | 109 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 710.00 | 19 653.00 | | 10 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 402.00 | 112 564.00 | | 109 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 969.00 | 256.00 | | 9 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 871.00 | 14 929.00 | | 18 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 902.00 | -14 673.00 | | -8 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393.00 | | 9 969.00 | 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | 9 969.00 | 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 60 273.00 | 60 273.00 | | 60 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 219.00 | 9 969.00 | 250.00 | 10 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 402.00 | 109 402.00 | | 109 402.00 |