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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 186.00 | 112.00 | 4 074.00 | 4 186.00 |
CF Disponibilités | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869.00 | 112.00 | 4 757.00 | 4 869.00 |
CU Autres participations | 143.00 | 112.00 | 31.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -112 845.00 | -104 045.00 | | -112 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 211.00 | -8 801.00 | | -11 211.00 |
DL TOTAL (I) | -121 826.00 | -110 615.00 | | -121 826.00 |
DP Provisions pour risques | 5 314.00 | 3 087.00 | | 5 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 314.00 | 3 087.00 | | 5 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 179.00 | 58 494.00 | | 67 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 2 910.00 | | 1 405.00 |
EA Autres dettes | 52 650.00 | 49 191.00 | | 52 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 269.00 | 110 630.00 | | 121 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 757.00 | 3 102.00 | | 4 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 269.00 | 110 630.00 | | 121 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633.00 | 2 195.00 | | 1 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 844.00 | 10 996.00 | | 12 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 211.00 | -8 801.00 | | -11 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 553.00 | | 1 633.00 | 2 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 186.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 553.00 | | 1 633.00 | 2 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 043.00 | 3 793.00 | 250.00 | 4 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 269.00 | 121 269.00 | | 121 269.00 |