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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 229.00 | 1 074.00 | 42 155.00 | 43 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 610.00 | 1 076.00 | 42 534.00 | 43 610.00 |
BZ Autres créances | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CF Disponibilités | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 323.00 | 1 076.00 | 73 247.00 | 74 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 155.00 | | | 42 155.00 |
CU Autres participations | 131.00 | 2.00 | 129.00 | 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -110 177.00 | -102 372.00 | | -110 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 191.00 | -7 806.00 | | 23 191.00 |
DL TOTAL (I) | -84 756.00 | -107 947.00 | | -84 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 89.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 89.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 768.00 | 85 753.00 | | 91 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737.00 | 930.00 | | 1 737.00 |
EA Autres dettes | 64 498.00 | 60 279.00 | | 64 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 003.00 | 146 961.00 | | 158 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 247.00 | 39 103.00 | | 73 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 003.00 | 146 961.00 | | 158 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 941.00 | 3 221.00 | | 35 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 750.00 | 11 027.00 | | 12 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 191.00 | -7 806.00 | | 23 191.00 |