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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 923.00 | | 33 923.00 | 33 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 315.00 | 10.00 | 34 305.00 | 34 315.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 113.00 | 10.00 | 39 103.00 | 39 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
CU Autres participations | 142.00 | 10.00 | 132.00 | 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | -102 372.00 | -124 056.00 | | -102 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 806.00 | 21 684.00 | | -7 806.00 |
DL TOTAL (I) | -107 947.00 | -100 141.00 | | -107 947.00 |
DP Provisions pour risques | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DR TOTAL (IV) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 753.00 | 74 719.00 | | 85 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 1 170.00 | | 930.00 |
EA Autres dettes | 60 279.00 | 56 335.00 | | 60 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 961.00 | 132 256.00 | | 146 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 103.00 | 32 204.00 | | 39 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 961.00 | 132 256.00 | | 146 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221.00 | 32 377.00 | | 3 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 027.00 | 10 693.00 | | 11 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 806.00 | 21 684.00 | | -7 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 136.00 | | 3 179.00 | 31 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 136.00 | | 3 179.00 | 31 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89.00 | | | 89.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99.00 | | | 99.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 279.00 | 60 279.00 | | 60 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 923.00 | 33 923.00 | | 33 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VI Groupe et associés | 85 753.00 | 85 753.00 | | 85 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 403.00 | 35 153.00 | 250.00 | 35 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 961.00 | 146 961.00 | | 146 961.00 |