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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 807.00 | 5 678.00 | 129.00 | 5 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 937.00 | 79 270.00 | 26 667.00 | 105 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 410.00 | 44 764.00 | 33 646.00 | 78 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 887.00 | | 13 887.00 | 13 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 952.00 | 129 712.00 | 96 240.00 | 225 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 697.00 | 18 043.00 | 310 654.00 | 328 697.00 |
BZ Autres créances | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 000.00 | | 214 000.00 | 214 000.00 |
CF Disponibilités | 107 058.00 | | 107 058.00 | 107 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 329.00 | 18 043.00 | 653 286.00 | 671 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 281.00 | 147 755.00 | 749 526.00 | 897 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 452 132.00 | 351 457.00 | | 452 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 645.00 | 100 675.00 | | 95 645.00 |
DL TOTAL (I) | 558 777.00 | 463 132.00 | | 558 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 29.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 377.00 | 118 669.00 | | 64 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 960.00 | 155 829.00 | | 115 960.00 |
EA Autres dettes | 10 244.00 | 7 394.00 | | 10 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 749.00 | 281 921.00 | | 190 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 526.00 | 745 053.00 | | 749 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 749.00 | 281 921.00 | | 190 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 29.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
FG Production vendue services | 909 062.00 | | 909 062.00 | 909 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 227.00 | | 909 227.00 | 909 227.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 043.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 438.00 | 5 965.00 | | 7 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 469.00 | 20 687.00 | | 48 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 520.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 520.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | 14 526.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 237.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 220.00 | 1 173 762.00 | | 952 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 575.00 | 1 073 086.00 | | 856 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 645.00 | 100 675.00 | | 95 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 040.00 | | 18 912.00 | 207 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 346.00 | | 5 000.00 | 179 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 887.00 | | 13 912.00 | 21 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 158.00 | 30 554.00 | | 99 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 451.00 | 227.00 | | 5 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 707.00 | 30 327.00 | | 93 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 739.00 | 18 043.00 | 29 739.00 | 29 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 739.00 | 18 043.00 | 29 739.00 | 29 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 739.00 | 18 043.00 | 29 739.00 | 29 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 043.00 | 29 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 377.00 | 64 377.00 | | 64 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
UP Prêts | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
UX Autres créances clients | 296 352.00 | | | 296 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 345.00 | | | 32 345.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 830.00 | 335 031.00 | 27 799.00 | 362 830.00 |
VW T.V.A. | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 749.00 | 190 749.00 | | 190 749.00 |