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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 557.00 | 100 946.00 | 7 611.00 | 108 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 564.00 | 88 025.00 | 17 539.00 | 105 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 568.00 | 194 778.00 | 59 790.00 | 254 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285 174.00 | 57 746.00 | 227 428.00 | 285 174.00 |
BZ Autres créances | 26 172.00 | | 26 172.00 | 26 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434 500.00 | | 434 500.00 | 434 500.00 |
CF Disponibilités | 43 359.00 | | 43 359.00 | 43 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 976.00 | 57 746.00 | 747 230.00 | 804 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 544.00 | 252 524.00 | 807 020.00 | 1 059 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 673 450.00 | 673 450.00 | | 673 450.00 |
DH Report à nouveau | -23 229.00 | -7 543.00 | | -23 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 848.00 | -15 686.00 | | -49 848.00 |
DL TOTAL (I) | 611 373.00 | 661 221.00 | | 611 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 189.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 1 119.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 342.00 | 69 826.00 | | 74 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 566.00 | 130 855.00 | | 111 566.00 |
EA Autres dettes | 9 538.00 | 8 481.00 | | 9 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 647.00 | 210 470.00 | | 195 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 020.00 | 871 691.00 | | 807 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 647.00 | 210 470.00 | | 195 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 189.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
FG Production vendue services | 728 075.00 | | 728 075.00 | 728 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 064.00 | | 730 064.00 | 730 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 075.00 | 5 571.00 | | 2 075.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 450.00 | 59 040.00 | | 58 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 074.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 074.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 309.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 2 377.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485.00 | -304.00 | | -485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 858.00 | 840 133.00 | | 745 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 706.00 | 855 819.00 | | 795 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 848.00 | -15 686.00 | | -49 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 513.00 | | 25 222.00 | 256 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 34 640.00 | 24 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 500.00 | 2 667.00 | 254 568.00 | 24 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 667.00 | 214 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 716.00 | | 24 072.00 | 192 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 990.00 | | 1 150.00 | 57 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 287.00 | 13 491.00 | | 181 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 480.00 | 13 491.00 | | 175 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |