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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 371.00 | 5 838.00 | 533.00 | 6 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 137.00 | 125 401.00 | 36 736.00 | 162 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 808.00 | 105 241.00 | 4 568.00 | 109 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 560.00 | 236 480.00 | 135 080.00 | 371 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 132.00 | | 25 132.00 | 25 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 709.00 | 80 315.00 | 164 394.00 | 244 709.00 |
BZ Autres créances | 24 508.00 | | 24 508.00 | 24 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 455.00 | | 346 455.00 | 346 455.00 |
CF Disponibilités | 62 934.00 | | 62 934.00 | 62 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 861.00 | 80 315.00 | 624 547.00 | 704 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 422.00 | 316 795.00 | 759 627.00 | 1 076 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 518 089.00 | 574 356.00 | | 518 089.00 |
DH Report à nouveau | -23 229.00 | -23 229.00 | | -23 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 847.00 | -56 267.00 | | -27 847.00 |
DL TOTAL (I) | 478 013.00 | 505 860.00 | | 478 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 736.00 | 1 226.00 | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 652.00 | 53 577.00 | | 68 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 948.00 | 114 198.00 | | 107 948.00 |
EA Autres dettes | 1 278.00 | 432.00 | | 1 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 614.00 | 169 433.00 | | 281 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 627.00 | 675 293.00 | | 759 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 614.00 | 169 433.00 | | 281 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
FG Production vendue services | 589 578.00 | | 589 578.00 | 589 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 208.00 | | 596 208.00 | 596 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 290.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 908.00 | 3 370.00 | | 1 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 793.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 793.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -793.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 107.00 | 670 357.00 | | 628 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 954.00 | 726 624.00 | | 655 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 847.00 | -56 267.00 | | -27 847.00 |