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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 857.00 | 98 757.00 | 5 099.00 | 103 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 859.00 | 76 723.00 | 12 136.00 | 88 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BF Prêts | 13 883.00 | | 13 883.00 | 13 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 513.00 | 181 287.00 | 75 226.00 | 256 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 492.00 | 57 746.00 | 236 746.00 | 294 492.00 |
BZ Autres créances | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
CF Disponibilités | 17 909.00 | | 17 909.00 | 17 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 211.00 | 57 746.00 | 796 465.00 | 854 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 724.00 | 239 033.00 | 871 691.00 | 1 110 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 673 450.00 | 673 450.00 | | 673 450.00 |
DH Report à nouveau | -7 543.00 | | | -7 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 686.00 | -7 543.00 | | -15 686.00 |
DL TOTAL (I) | 661 221.00 | 676 907.00 | | 661 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 160.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 6 498.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 826.00 | 110 708.00 | | 69 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 855.00 | 135 850.00 | | 130 855.00 |
EA Autres dettes | 8 481.00 | 6 379.00 | | 8 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 470.00 | 259 595.00 | | 210 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 691.00 | 936 502.00 | | 871 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 470.00 | 259 595.00 | | 210 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 160.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FD Production vendue biens | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FG Production vendue services | 825 526.00 | | 825 526.00 | 825 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 542.00 | | 826 542.00 | 826 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 265.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 571.00 | 3 000.00 | | 5 571.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 040.00 | 63 210.00 | | 59 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 159.00 | | 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | 159.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -159.00 | | -304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 133.00 | 826 296.00 | | 840 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 819.00 | 833 839.00 | | 855 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 686.00 | -7 543.00 | | -15 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 914.00 | | 13 689.00 | 245 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090.00 | 256 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 090.00 | 192 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 373.00 | | 9 433.00 | 186 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 734.00 | | 4 256.00 | 53 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 902.00 | 9 407.00 | 1 021.00 | 172 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 095.00 | 9 407.00 | 1 021.00 | 167 095.00 |