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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 962.00 | 986.00 | 975.00 | 1 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 492.00 | 47 610.00 | 31 881.00 | 79 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 359.00 | 48 597.00 | 316 762.00 | 365 359.00 |
BT Marchandises | 64 943.00 | 2 476.00 | 62 467.00 | 64 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 942.00 | 7 200.00 | 668 742.00 | 675 942.00 |
BZ Autres créances | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CF Disponibilités | 185 381.00 | | 185 381.00 | 185 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 907.00 | 9 676.00 | 969 231.00 | 978 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 266.00 | 58 273.00 | 1 285 993.00 | 1 344 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 190 061.00 | 153 334.00 | | 190 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 704.00 | 61 727.00 | | 160 704.00 |
DL TOTAL (I) | 359 015.00 | 223 311.00 | | 359 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 068.00 | 52 046.00 | | 360 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 827.00 | 212 877.00 | | 406 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 404.00 | 93 545.00 | | 149 404.00 |
EA Autres dettes | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 977.00 | 358 927.00 | | 926 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 993.00 | 582 238.00 | | 1 285 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 393.00 | 326 427.00 | | 635 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567 546.00 | | 3 567 546.00 | 3 567 546.00 |
FG Production vendue services | 172 298.00 | | 172 298.00 | 172 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 844.00 | | 3 739 844.00 | 3 739 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 784 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 676.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GN Différences positives de change | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 9 707.00 | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447.00 | 25 000.00 | | 4 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | -15 293.00 | | -3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 390.00 | 14 221.00 | | 62 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743 145.00 | 2 514 352.00 | | 3 743 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 441.00 | 2 452 625.00 | | 3 582 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 704.00 | 61 727.00 | | 160 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 175.00 | 2 427.00 | | 3 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 288.00 | | 288 071.00 | 77 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 383.00 | | 11 071.00 | 70 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 172.00 | 13 425.00 | | 35 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 172.00 | 13 425.00 | | 35 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 827.00 | 406 827.00 | | 406 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 667 302.00 | | | 667 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VB T. V. A. | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
VC Groupe et associés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 414.00 | 51 829.00 | 194 446.00 | 343 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
VP Divers | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 513.00 | 734 513.00 | | 734 513.00 |
VW T.V.A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 978.00 | 635 393.00 | 194 446.00 | 926 978.00 |