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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 989.00 | 1 536.00 | 2 452.00 | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 901.00 | 61 622.00 | 23 279.00 | 84 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 795.00 | 63 159.00 | 309 636.00 | 372 795.00 |
BT Marchandises | 45 757.00 | 1 168.00 | 44 589.00 | 45 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 811.00 | | 1 037 811.00 | 1 037 811.00 |
BZ Autres créances | 47 242.00 | | 47 242.00 | 47 242.00 |
CF Disponibilités | 208 734.00 | | 208 734.00 | 208 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 218.00 | 1 168.00 | 1 350 050.00 | 1 351 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 014.00 | 64 327.00 | 1 659 686.00 | 1 724 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 290 765.00 | 190 061.00 | | 290 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 153.00 | 160 704.00 | | 204 153.00 |
DL TOTAL (I) | 503 169.00 | 359 015.00 | | 503 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 166.00 | 360 707.00 | | 297 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 589.00 | 406 827.00 | | 585 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 770.00 | 149 404.00 | | 228 770.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 10 038.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 517.00 | 926 977.00 | | 1 156 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 686.00 | 1 285 993.00 | | 1 659 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 695.00 | 635 393.00 | | 919 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 383 132.00 | | 4 383 132.00 | 4 383 132.00 |
FG Production vendue services | 227 737.00 | | 227 737.00 | 227 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 870.00 | | 4 610 870.00 | 4 610 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 626 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 479 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 8 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 329 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 746.00 | 1 076.00 | | 4 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 246.00 | 1 076.00 | | 5 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 788.00 | 4 447.00 | | 4 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 788.00 | 4 447.00 | | 4 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -3 371.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 013.00 | 62 390.00 | | 83 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 985.00 | 3 743 145.00 | | 4 631 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 831.00 | 3 582 441.00 | | 4 427 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 153.00 | 160 704.00 | | 204 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 978.00 | 3 175.00 | | 3 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 359.00 | | 7 436.00 | 365 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 454.00 | | 7 436.00 | 81 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 597.00 | 14 562.00 | | 48 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 597.00 | 14 562.00 | | 48 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 589.00 | 585 589.00 | | 585 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 972.00 | 69 972.00 | | 69 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 811.00 | | | 1 037 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 585.00 | 54 763.00 | 187 653.00 | 291 585.00 |
VI Groupe et associés | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
VP Divers | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 656.00 | 1 096 726.00 | 5 930.00 | 1 102 656.00 |
VW T.V.A. | 83 664.00 | 83 664.00 | | 83 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 517.00 | 919 696.00 | 187 653.00 | 1 156 517.00 |