| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 999.00 | 4 338.00 | 8 660.00 | 12 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 951.00 | 106 953.00 | 115 997.00 | 222 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 188.00 | 111 292.00 | 411 896.00 | 523 188.00 |
BT Marchandises | 139 835.00 | | 139 835.00 | 139 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 350.00 | 7 360.00 | 1 162 990.00 | 1 170 350.00 |
BZ Autres créances | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
CF Disponibilités | 254 760.00 | | 254 760.00 | 254 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 358.00 | 7 360.00 | 1 660 997.00 | 1 668 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 547.00 | 118 653.00 | 2 072 893.00 | 2 191 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 480 290.00 | 394 919.00 | | 480 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 650.00 | 205 371.00 | | 154 650.00 |
DL TOTAL (I) | 643 191.00 | 608 540.00 | | 643 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 202.00 | 293 894.00 | | 327 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 397.00 | 879 788.00 | | 757 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 349.00 | 278 551.00 | | 186 349.00 |
EA Autres dettes | 4 753.00 | 6 971.00 | | 4 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 429 702.00 | 1 484 957.00 | | 1 429 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 893.00 | 2 093 498.00 | | 2 072 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 606.00 | 1 254 505.00 | | 1 177 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 741 551.00 | | 4 741 551.00 | 4 741 551.00 |
FG Production vendue services | 291 794.00 | | 291 794.00 | 291 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 346.00 | | 5 033 346.00 | 5 033 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 038 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 860 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 832 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 993.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 764.00 | 3 897.00 | | 5 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 110.00 | 5 106.00 | | 5 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 874.00 | 3 900.00 | | 10 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 5 706.00 | | 2 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 5 706.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 706.00 | -1 806.00 | | 8 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 552.00 | 78 111.00 | | 49 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 583.00 | 5 217 582.00 | | 5 049 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 933.00 | 5 012 210.00 | | 4 894 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 650.00 | 205 371.00 | | 154 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 008.00 | 3 983.00 | | 6 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 885.00 | | 87 824.00 | 440 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -7.00 | | | -7.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 127.00 | | 87 824.00 | 148 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 992.00 | 32 301.00 | | 78 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 992.00 | 32 301.00 | | 78 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 397.00 | 757 397.00 | | 757 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 082.00 | 55 082.00 | | 55 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | 5 520.00 | 3 743.00 | 9 263.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 518.00 | 1 161 518.00 | | 1 161 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VB T. V. A. | 36 483.00 | 36 483.00 | | 36 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 212.00 | 69 976.00 | 231 673.00 | 321 212.00 |
VI Groupe et associés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 755.00 | | | 66 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 025.00 | 1 279 282.00 | 3 743.00 | 1 283 025.00 |
VW T.V.A. | 48 963.00 | 48 963.00 | | 48 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 843.00 | 1 177 607.00 | 231 673.00 | 1 428 843.00 |