| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 989.00 | 2 371.00 | 1 617.00 | 3 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 137.00 | 76 619.00 | 67 517.00 | 144 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 884.00 | 78 991.00 | 361 892.00 | 440 884.00 |
BT Marchandises | 104 444.00 | 1 159.00 | 103 285.00 | 104 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 335.00 | 6 687.00 | 1 351 647.00 | 1 358 335.00 |
BZ Autres créances | 79 110.00 | | 79 110.00 | 79 110.00 |
CF Disponibilités | 168 190.00 | | 168 190.00 | 168 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 452.00 | 7 847.00 | 1 731 605.00 | 1 739 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 337.00 | 86 838.00 | 2 093 498.00 | 2 180 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 394 919.00 | 290 765.00 | | 394 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 371.00 | 204 153.00 | | 205 371.00 |
DL TOTAL (I) | 608 540.00 | 503 169.00 | | 608 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 894.00 | 297 166.00 | | 293 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 940.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 788.00 | 585 589.00 | | 879 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 551.00 | 228 770.00 | | 278 551.00 |
EA Autres dettes | 6 971.00 | 1 050.00 | | 6 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 751.00 | | | 25 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 957.00 | 1 156 517.00 | | 1 484 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 498.00 | 1 659 686.00 | | 2 093 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 979 168.00 | | 4 979 168.00 | 4 979 168.00 |
FG Production vendue services | 229 113.00 | | 229 113.00 | 229 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 208 281.00 | | 5 208 281.00 | 5 208 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 213 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 992 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 847.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GN Différences positives de change | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 897.00 | 4 746.00 | | 3 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 500.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 5 246.00 | | 3 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 706.00 | 4 788.00 | | 5 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 706.00 | 4 788.00 | | 5 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | 457.00 | | -1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 111.00 | 83 013.00 | | 78 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 582.00 | 4 631 985.00 | | 5 217 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 210.00 | 4 427 831.00 | | 5 012 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 371.00 | 204 153.00 | | 205 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 983.00 | 3 978.00 | | 3 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 796.00 | | 68 089.00 | 372 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 891.00 | | 59 236.00 | 88 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | 8 853.00 | 6 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 159.00 | 15 832.00 | | 63 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 159.00 | 15 832.00 | | 63 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 788.00 | 879 788.00 | | 879 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 310.00 | 1 350 310.00 | | 1 350 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VB T. V. A. | 27 059.00 | 27 059.00 | | 27 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 967.00 | 57 515.00 | 230 452.00 | 287 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 618.00 | | | 55 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VP Divers | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 128.00 | 1 451 345.00 | 14 783.00 | 1 466 128.00 |
VW T.V.A. | 120 933.00 | 120 933.00 | | 120 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 957.00 | 1 254 505.00 | 230 452.00 | 1 484 957.00 |